又發生了什么?全球市場遭猛烈拋售、黃金爆發沖擊1510 今晚兩件大事來襲

時間:2019年10月09日 14:02:57 中財網
  眼下市場似乎重返避險模式,在多則消息的疊加沖擊下,投資者試圖在一片混亂中理清頭緒。盡管美聯儲主席鮑威爾隔夜釋放重要信號,暗示將重啟購債措施,但中美貿易談判和英退不確定性打壓風險人氣,股市遭到拋售,日元和黃金受到青睞大幅攀升,而美元仍維持堅挺姿態。本交易日來看,市場格外關注美聯儲會議紀要。

  很快要擴表?鮑威爾釋放重大信號
  隔夜美元兌除日元外的多數貨幣上漲,美指繼續在99關口上方站穩腳跟,周三亞市早盤,美元繼續保持堅挺姿態。

  周二美國勞工部公布的數據顯示,美國9月PPI月率意外錄得下滑,為八個月來最大跌幅,同比增幅降至近三年來最低。

  經濟學家表示,生產者物價通脹的普遍疲軟反映了制造業的低迷。

  機構評論稱,本月PPI數據受商品和服務成本減少影響,這或將給予美聯儲本月再次降息的空間,以限制貿易局勢和全球經濟增速放緩導致對經濟增速的拖累。

  盡管美國生產者通脹意外下降,但美聯儲主席鮑威爾周二在對美國全國商業經濟協會發表的講話中,并未承諾進一步降息。

  不過,鮑威爾表示,現在是時候讓美聯儲的資產負債表開始再次擴大,美聯儲將“很快宣布逐步增加儲備供應的措施”。

  Albion Financial Group投資長Jason Ware指出,鮑威爾似乎正試圖以一種柔和的方式,向市場顯示美聯儲繼續關注下行風險,并愿意在必要時積極支持經濟增長。

  Cantor Fitzgerald公債分析師和交易商Justin Lederer說:“我并不感到意外,鑒于兩周前回購市場出現的情況,美聯儲需要拿出一些不僅僅是短期的解決方案。(回購)操作是短期的,我認為購債是最終長期(解決方案)。”

  芝加哥商業交易所集團(CME Group)的FedWatch工具顯示,周二市場對美聯儲將在本月晚些時候的會議上降息25個基點的預期升至83.9%,高于前一天的74.8%。

  壞消息接二連三 市場恐遭更猛烈拋售?

  盡管鮑威爾暗示對進一步降息持開放態度,但市場卻未能因此絕地反擊,因中美貿易談判和英退不確定性打壓風險人氣。

  周二美國三大股指全線收跌。截止收盤,道瓊工業指數下跌313.98點,或1.19%,至26,164.04點;標普500指數下跌45.73點,或1.56%,至2,893.06點。納斯達克指數回落132.52點,或1.67%,報7,823.78點。

  脫歐方面:英國政府10月2日向歐盟遞交的新“脫歐”方案,對北愛爾蘭邊界“備份安排”進行了新的設計。英國首相約翰遜警告稱,如果歐盟希望達成協議,這份新方案將是最后的機會,如果歐盟不接受這一方案,英國將在10月31日“無協議脫歐”。

  對于英國提出的新版“脫歐”協議,一些歐盟領導人態度冷淡,他們認為新方案不足以令歐盟和英國達成新版“脫歐”協議。連日來,英國和歐盟官員繼續就“脫歐”協議進行談判,雙方力爭在10月17日歐盟峰會召開之前敲定最新的“脫歐”協議。法國總統馬克龍7日表示,歐盟或將于本周末前宣布是否采納這份新方案。

  據最新消息,路透社10月8日援引來自英國首相府知情人士的話說,約翰遜首相告訴德國總理默克爾,由于歐盟拒絕在談判中讓步,與歐盟達成英國“脫歐”協議現在基本上是不可能的。

  約翰遜和默克爾周二通電話,默克爾告訴約翰遜,北愛爾蘭必須留在歐盟關稅同盟之內--這是英國不能接受的事情。據悉,這一最新要求,再加上歐盟不愿意考慮約翰遜的計劃,將使得脫歐協議基本上不可能實現。

  丹斯克銀行策略師Lars Merklin表示,最近交易周的走勢凸顯英鎊在8月和9月漲勢是多么脆弱,未來幾周可能會延長英國脫歐截止期限。

  貿易談判方面:美國商務部將28家新公司和機構列入“黑名單”,其中包括被禁止在美國開展業務的中國企業,重點關注的是專攻人工智能、機器學習和數字監控的企業。

  北京時間周二晚間,就美商務部將28家中國實體列入出口管制“實體清單”,中國商務部新聞發言人發表談話稱,注意到美商務部將28家中國實體列入出口管制“實體清單”,并將繼續關注事態進展。其還指出,我們強烈敦促美方立即停止在涉疆問題上說三道四,停止干涉中國內政的錯誤行徑,盡快將相關中國實體移出“實體清單”。中方也將采取一切必要措施,堅決維護中方自身利益。

  “股市下跌是因為中美談判開始前的負面消息。鮑威爾沒有改變其措辭,在有更多跡象顯示貿易局勢惡化的情況下,市場遭到拋售是有合理的,” SunTrust Advisory Services首席市場策略師Keith Lerner表示。

  受隔夜美股大跌影響,今日亞太股市開盤普遍低開:日經225指數周三開盤下跌1.06%;日本東證股價指數開盤下跌1.00%。

  在股市持續下挫的背景下,現貨黃金獲得青睞,金價隔夜一度大漲超10美元至1500上方,一度觸及1509水平,周三亞市早盤,金價繼續徘徊在1500上方。

  ActivTrades首席分析師Carlo Alberto De Casa說:“股市正在走低,所以黃金正在收回避風港的角色。市場還擔心貿易談判以及英國退歐的進展。”

  OANDA高級市場分析師Craig Erlam說:“黃金目前似乎相對穩定,這與我們處于脆弱的風險環境中有關。”

  RJO Futures資深商品策略師Phillip Streible表示,貿易談判可能基于上述原因陷入僵局,所以有些許資金涌向避險產品。“(但)金價目前呈區間波動。1,465美元是區間下端,1,566美元是上端,我們就是困在這個區間內。”

  SP Angel分析師Sergey Raevskiy表示:“黃金ETF持倉已接近數年來的最高水平,因此,肯定存在黃金需求,因為貿易緊張局勢以及全球經濟增長放緩。”

  聚焦美聯儲會議紀要
  本交易日來看,市場關注美聯儲會議紀要。北京時間周四凌晨2時美聯儲將公布9月會議紀要,外界將從中尋找是否會在10月會議上進行今年第三次降息的線索。

  美聯儲今年已經降息兩次,每次降息25個基點。美聯儲官員將在10月29日至30日召開貨幣政策會議。

  據芝加哥商業交易所集團(CME Group)的美聯儲觀察(FedWatch)工具,投資者預測美聯儲此次降息25個基點、將利率范圍下調為1.5%至1.75%的概率為80%。

  周二鮑威爾重申了自夏季以來美聯儲在其政策聲明中反復提到的立場,他說,美聯儲“將采取適當行動,以支持經濟持續增長。”

  鮑威爾指出,過去幾個月以來,通脹狀況“正在逐漸趨于穩定”。鮑威爾沒有就美聯儲的短期利率計劃向投資者提供任何具體指導,只是說定于10月底舉行的會議“還有數周之遙”。

  他稱:“我們正在仔細監控傳入的信息。我們的決策將取決于數據,在每次會議上我們都會對前景與前景風險作出評估。”

  此外,在紀要公布之前,美聯儲主席鮑威爾將聯合主持與當地商界和社區領袖的“美聯儲傾聽”圓桌會議,討論就業市場狀況、當地銀行業、社區發展的挑戰以及其他話題,市場也對此保持關注。

  黃金后市展望
  道明證券策略師稱,出現另一場類似于2015-2016年的“收益衰退”情況的風險上升,同時價格回調的風險也在加大,尤其是成長性股票。在這種背景下,持有貴金屬作為股票尾部風險對沖的理由仍在增加。與此同時,ETF購買量同比飆升約20%,目前還沒有放緩的跡象。利率環境也助長了支持黃金的陣營。

  加拿大皇家銀行財富管理公司(RBC Wealth Management)董事總經理George Gero稱:“今天金價的上漲是對股市下跌的反應,投資者擔心貿易問題、英國脫歐、中東和土耳其。在這種不確定性時期,投資者將黃金視為一個明智的選擇。“全球各地的投資者都發現了擔心的原因,而持有黃金是其中一個解決方案……仍在關注黃金1500美元區域,隨著更多政治、地緣政治和引發避險情緒的新聞標題的出現,金價隨后有所回升。”

  瑞銀財富管理亞太區外匯及經濟主管Dominic Schnider分析稱,我認為金價還沒達到上漲的頂峰,黃金價格的任何回調都應該被視為買入機會。對于金價未來的預期,Schnider預計今年年底金價將達到1550美元,2020年年底將達到1650美元水平。
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