棕櫚生態城鎮發展股份有限公司:16棕櫚02:2016年面向合格投資者公開發行公司債券(第二期)提前兌付暨摘牌公告

時間:2019年10月09日 16:45:13 中財網
原標題:棕櫚生態城鎮發展股份有限公司:16棕櫚02:2016年面向合格投資者公開發行公司債券(第二期)提前兌付暨摘牌公告
股票代碼:002431 股票簡稱:棕櫚股份 公告編號:2019-099

債券代碼:112449 債券簡稱:16棕櫚02



棕櫚生態城鎮發展股份有限公司

2016年面向合格投資者公開發行公司債券(第二期)

提前兌付暨摘牌公告



本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。




特別提示:

1、棕櫚生態城鎮發展股份有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司
債券(第二期)(債券簡稱:16棕櫚02,債券代碼:112449,以下簡稱“本期
債券”)將于2019年10月22日支付本期債券自2019年9月22日至2019年10
月21日期間的利息及本期債券本金。


2、債權登記日:2019年10月 21日

本息支付日:2019 年10月22日

最后交易日:2019 年10月21日

債券摘牌日:2019 年10月22日



棕櫚生態城鎮發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)已于2019年9月23
日完成本期債券回售兌付7,799,993張,剩余7張。鑒于本期債券目前存量小、
缺乏流動性,經公司與債券持有人協商確認,同意提前償還本期債券。公司將于
2019年10月22日提前兌付本期債券并支付自2019年9月22日至2019年10
月21日期間的應計利息。


一、本期債券基本情況

1、債券名稱:棕櫚生態城鎮發展股份有限公司2016年面向合格投資者公開
發行公司債券(第二期)。


2、債券簡稱:16棕櫚02



3、債券代碼:112449。


4、發行總額:人民幣7.8億元。


公司已于2019年9月23日完成本期債券回售兌付7,799,993張,剩余7張
(本金700元)。


5、發行價格:本期債券票面金額為100元,按面值發行。


6、債券期限:本期債券的期限為5年,為固定利率品種;第3年末設發行
人調整票面利率選擇權和投資者回售權。


7、票面利率:本期債券存續期前3年票面利率為5.85%,在本期債券存續
期的第3年末,公司決定不調整本期債券票面利率,即本期債券存續期后2年(即
2019 年 9 月 22 日至 2021 年 9 月 21 日)票面利率為5.85%并固定不變。


8、計息方式:采用單利按年計息,不計復利,逾期不另計息。


9、還本付息方式:本期債券采用單利按年計息,不計復利。在本期債券的
計息期限內,每年付息一次,到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支
付。


10、起息日:2016年9月22日

11、付息日:本期債券的付息日為2017年至2021年每年的9月22日;若
投資人行使回售選擇權,則回售部分債券的付息日為2017年至2019年每年的9
月22日。如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個交易日;每次付息
款項不另計利息。


12、原兌付日:本期債券的兌付日為2021年9月22日;若投資人行使回售
選擇權,則回售部分債券的兌付日為2019年9月22日。如遇法定節假日或休息
日,則順延至其后的第1個交易日;順延期間兌付款項不另計利息。


13、最新信用級別:根據中證鵬元資信評估股份有限公司2019年6月21
日出具的《棕櫚生態城鎮發展股份有限公司2016年面向合格投資者公開發行公
司債券第二期2019年跟蹤信用評級報告》(中鵬信評【2019】跟蹤第【157】號
01),發行人主體長期信用等級為AA,本期債券的信用等級為AA。


14、擔保情況:本期債券無擔保。


15、受托管理人:摩根士丹利華鑫證券有限責任公司。


16、上市時間和地點:本期債券于2016年11月15日在深圳證券交易所上
市。



17、本期債券登記、托管、代理債券付息、兌付機構:中國證券登記結算有
限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)。


二、本期債券提前兌付情況

1、提前兌付債券余額:7張

2、債券最后交易日:2019年10月21日

3、兌付兌息日及摘牌日:2019年10月22日

4、提前兌付價格:本金按照債券面值100元/張償付

5、債券利率:本期債券票面利率5.85%

6、兌付比例:100%

7、提前兌付利息計息期間:自2019年9月22日起至2019年10月21日,
計息天數共計30天。


8、每張債券應付利息金額計算公式:計息天數÷365天×票面利率×債券
面值=0.4808元(含稅)

9、每張債券還本付息金額:100.4808元(含稅)

10、扣稅后個人(包括證券投資基金)債券持有者實際每張兌付兌息金額為

100.3846元,其中本金100元,利息0.3846元。


11、扣稅后非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者實際每張兌付兌息

金額為100.4808元,其中本金100元,利息0.4808元。(根據《財政部、稅務總
局關于境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的通知》(財稅【2018】
108號)的規定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,對境外機構投
資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅。)

三、本期債券摘牌日、債權登記日及兌付兌息日

1、摘牌日:2019年10月22日

2、債權登記日:2019年10月21日

3、兌付兌息日:2019年10月22日

四、本期債券兌付、兌息對象

本期債券兌付、兌息對象為截止2019年10月21日下午深圳證券交易所收
市后,在中國結算深圳分公司登記在冊的全體“16棕櫚債02”持有人。



五、本期債券兌付兌息方法

1、本公司委托中國結算深圳分公司進行本次債券的兌付、兌息工作。


根據本公司向中國結算深圳分公司提交的委托代理債券兌付兌息申請,本公
司將在本次兌付、兌息日2個交易日前將本期債券兌付兌息資金足額劃付至中國
結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項后,通過資金結
算系統將本期債券本金及利息劃付給相應的兌付機構(由債券持有人指定的證券
公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構),投資者于兌付機構領取債
券利息。


2、如本公司未按時足額將本次債券兌付兌息資金劃入中國結算深圳分公司
指定的銀行賬戶,則中國結算深圳分公司將終止本次委托代理債券兌付兌息服務,
后續本期債券的兌付兌息工作由本公司自行負責辦理,相關實施事宜以本公司的
公告為準。


六、關于本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明

1.個人繳納企業債券利息所得稅的說明

根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定,
本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅,
征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關于加強企業債券利息個人所得
稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定,本期債券利息個人所得稅
統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳,就地入庫。


2、非居民企業繳納債券利息所得稅的說明

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅
源扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)《關于境外投資機構境內債券市場企
業所得稅增值稅的通知》(財稅[2018]108號)等規定,自2018年11月7日至
2021年11月6日止,對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征
收企業所得稅和增值稅。


3.其他債券持有者繳納企業債券利息所得稅的說明

對于其他債券持有者,其債券利息所得稅自行繳納。


七、本期債券兌付兌息的相關機構


1、發行人

名稱:棕櫚生態城鎮發展股份有限公司

住所:河南省鄭州市鄭東新區鄭開大道136號305室

辦公地址:廣州市天河區馬場路16號富力盈盛廣場B棟23-25樓

法定代表人:潘曉林

聯系人:梁麗芬

聯系電話:020-85189003

傳真:020-85189000

2、債券受托管理人

名稱:摩根士丹利華鑫證券有限責任公司

法定代表人:王文學

咨詢地址:上海市浦東新區世紀大道100號上海環球金融中心75層

郵政編碼:200120

咨詢聯系人:唐亮、賀震雯

咨詢電話:021-20336078

傳真電話:021-20336046

3.托管人

名稱:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

地址:廣東省深圳市福田區深南大道2012號深交所廣場西25樓

聯系人:賴興文

聯系電話:0755-21899306



特此公告。




棕櫚生態城鎮發展股份有限公司董事會

2019年10月9日


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