800ETF:關于調低中證800交易型開放式指數證券投資基金托管費率并修改基金合同以及托管協議

時間:2019年10月09日 16:50:26 中財網
原標題:匯添富基金管理股份有限公司:800ETF:關于調低中證800交易型開放式指數證券投資基金托管費率并修改基金合同以及托管協議的公告
匯添富基金管理股份有限公司關于調低中證800交易型開放式指數證券投
資基金托管費率并修改基金合同以及托管協議的公告

為更好地滿足投資者理財需求,降低投資者的理財成本,經與中證 800交易型開放式指
數證券投資基金基金托管人平安銀行股份有限公司協商一致,并報中國證監會備案,匯添富
基金管理股份有限公司(以下簡稱 “本公司”)決定自 2019年 10月 8日起,調低本基金的托
管費率,并相應修改《中證 800交易型開放式指數證券投資基金基金合同》等法律文件相關
條款。


現將具體變更事項公告如下:
一、托管費率調整
本基金托管費年費率由 0.07%調低至 0.05%。

二、基金合同、托管協議的修訂
對基金合同“第十七部分基金費用與稅收”章節進行修訂,原表述為:
“2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的 0.07%的年費率計提。托管費的計算方法如下:
H=E×0.07%÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人發

送基金托管費劃款指令,基金托管人復核后于次月前 5個工作日內從基金財產中一次性支取。


若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。”

現修改為:
“2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產凈值的 0.05%的年費率計提。托管費的計算方法如下:
H=E×0.05%÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值
基金托管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人發

送基金托管費劃款指令,基金托管人復核后于次月前 5個工作日內從基金財產中一次性支取。

若遇法定節假日、公休日等,支付日期順延。”



根據上述變更,本基金的托管協議進行相應修訂。招募說明書將隨后在定期更新時進行

相應修改。

重要提示:
1、上述修改已遵照法律法規和中國證監會相關規定的要求,對基金份額持有人利益無

實質性不利影響,可不經基金份額持有人大會表決。


2、本公司將在網站及中國證監會基金電子披露網站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上公
布經修改后的中證 800交易型開放式指數證券投資基金基金合同及托管協議。投資者可通過
本公司客戶服務中心或網站咨詢有關詳情。


本公司客戶服務電話:400‐888‐9918
Email:[email protected]
公司網站:http://www.99fund.com
風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基

金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招
募說明書等文件。敬請投資者留意投資風險。

特此公告。


匯添富基金管理股份有限公司
二○一九年十月九日


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