[擔保]英飛拓:公司為全資子公司提供擔保額度變更出借銀行

時間:2019年10月09日 16:50:28 中財網
原標題:英飛拓:關于公司為全資子公司提供擔保額度變更出借銀行的公告


證券代碼:002528 證券簡稱:英飛拓 公告編號:2019-145



深圳英飛拓科技股份有限公司

關于公司為全資子公司提供擔保額度變更出借銀行的公告



本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。










一、擔保情況概述

深圳英飛拓科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年5月7日召開
第四屆董事會第三十八次會議、于2019年5月17日召開2018年度股東大會審
議通過了《關于為全資子公司申請銀行授信提供擔保的議案》,同意公司為全資
子公司英飛拓(杭州)信息系統技術有限公司(以下簡稱“英飛拓系統”)向中
信銀行股份有限公司杭州分行申請5,000萬元敞口授信額度提供擔保。由于原出
借銀行中信銀行股份有限公司杭州分行額度審批受限,現將出借銀行變更為招商
銀行股份有限公司杭州分行(授信額度3,000萬元)、南京銀行股份有限公司杭
州城西小微企業專營支行(授信額度2,000萬元),擔保額度金額5,000萬元保
持不變。


公司于2019年10月9日召開第四屆董事會第四十五次會議,審議通過了《關
于公司為全資子公司提供擔保額度變更出借銀行的議案》,同意公司為英飛拓
統向招商銀行股份有限公司杭州分行、南京銀行股份有限公司杭州城西小微企業
專營支行申請授信提供擔保,擔保額度金額5,000萬元保持不變,獨立董事發表
了明確的意見。




二、被擔保人基本情況

名稱:英飛拓(杭州)信息系統技術有限公司

統一社會信用代碼:91330106552694469A

類型:有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)


住所:浙江省杭州市西湖區蓮花街333號蓮花商務中心北樓5樓

法定代表人:葉劍

注冊資本:12,000萬人民幣

經營范圍:服務:信息系統技術、計算機軟件的技術開發、技術服務、技術
咨詢、成果轉讓,電子產品、通訊產品的技術開發、技術服務,計算機系統集成,
承接水處理工程、電子自動化工程、空氣凈化工程、建筑工程、室內外裝飾工程、
電子與智能化工程、機場場道工程、民航空管工程、機場弱電系統工程、安全防
范系統工程、智能交通工程、通信系統工程、機電工程、工業自動化工程、市政
工程、市政道路工程、城市道路照明工程、園林綠化工程(涉及資質證憑證經營),
音響設備的安裝(限現場),舞臺藝術造型設計,燈光設備、智能設備、計算機
軟硬件的技術開發,室內外裝飾設計;批發、零售:電子產品、通訊產品(除專
控),計算機軟硬件,教學設備,醫療器械(限一類、二類、三類),儀器儀表;
組裝、加工、生產:電子產品、通訊產品;貨物進出口、技術進出口(國家法律、
行政法規禁止的項目除外,法律、行政法規限制的項目取得許可證后方可經營);
其他無需報經審批的一切合法項目。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后
方可開展經營活動)

成立日期:2010年4月28日

與公司關系:英飛拓系統為公司全資子公司。


英飛拓系統財務狀況:

單位:元



2018年12月31日
(經審計)

2019年6月30日
(未經審計)

資產總額

938,146,910.12

1,178,693,444.64

負債總額

693,290,793.89

895,207,962.35

流動負債總額

644,058,930.37

853,238,315.71

凈資產

244,856,116.23

283,485,482.28



2018年

(經審計)

2019年1-6月
(未經審計)

營業收入

463,401,935.26

185,114,747.21

利潤總額

45,348,252.47

22,505,204.45

凈利潤

38,812,011.43

20,068,294.38






三、擔保協議的主要內容

1、擔保方:深圳英飛拓科技股份有限公司;

2、被擔保方:英飛拓(杭州)信息系統技術有限公司;

3、擔保金額:為英飛拓系統向招商銀行股份有限公司杭州分行、南京銀行
股份有限公司杭州城西小微企業專營支行分別申請3,000萬元、2,000萬元的綜
合授信額度提供連帶責任擔保,擔保期限為 1 年。


相關擔保協議尚未簽署。




四、董事會意見

公司董事會認為,本次對全資子公司的擔保主要是為了達到滿足子公司其業
務發展需求、擴大業務規模的目的,同意為其提供擔保。英飛拓系統為公司全資
子公司,公司對其日常經營有控制權,此次擔保行為財務風險處于公司可控的范
圍之內,本次擔保額度變更出借銀行,對公司的正常經營不構成重大影響,不會
損害公司及股東的利益。


本議案已經出席董事會的三分之二以上董事審議通過,并經三分之二以上獨
立董事同意。




五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

若上述擔保額度全部實施,公司及其控股子公司的擔保總額為不超過人民幣
44,682.75萬元,占公司最近一期(2018年12月31日)經審計凈資產(合并報
表)的12.18%。上述擔保額度均是公司為控股子公司提供擔保及控股子公司為
其下屬子公司提供擔保。公司及控股子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外
擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。



六、獨立董事意見

公司本次對全資子公司英飛拓系統提供擔保,主要是為了達到滿足子公司其
業務發展需求、擴大業務規模的目的,符合全體股東的利益,公司對子公司擔保
的風險基本可控。本次擔保額度變更出借銀行,對公司的正常經營不構成重大影
響,履行了必要的決策程序,符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司對


外提供擔保的有關規定,符合公司整體利益、沒有損害中小股東的合法權益。綜
上所述,我們同意公司本次擔保額度變更出借銀行事項。




七、備查文件

1、公司第四屆董事會第四十五次會議決議;

2、公司第四屆監事會第三十九次會議決議;

3、獨立董事關于公司第四屆董事會第四十五次會議相關事項的獨立意見。




特此公告。






深圳英飛拓科技股份有限公司

董 事 會

2019年10月10日




  中財網
各版頭條
pop up description layer
迪丽热巴真人游戏