關于支付2018年記賬式附息(十七期)國債等十六只債券利息有關事項的通知

時間:2020年01月09日 17:35:49 中財網
原標題:關于支付2018年記賬式附息(十七期)國債等十六只債券利息有關事項的通知
關于支付2018年記賬式附息(十七期)國債等十六只債券
利息有關事項的通知



各市場參與人:

2018年記賬式附息(十七期)國債、2019年河南省政府一般債
券(一期)、2019年河南?。ǖ厥屑墸┡锔膶m梻ㄒ黄冢?019
年河南省政府專項債券(一期)、2019年河南?。ǖ厥屑墸┩恋貎?br /> 專項債券(一期)——2019年河南省政府專項債券(二期)、2019年
河南?。ǖ厥屑墸┩恋貎鋵m梻ǘ冢?019年河南省政
府專項債券(三期)、2019年河南?。ㄊ”炯墸﹨^域醫療中心專項債
券(一期)——2019年河南省政府專項債券(四期)、2019年河南省
(省本級)區域醫療中心專項債券(二期)——2019年河南省政府
專項債券(五期)、2019年河南省洛陽市城市軌道交通1號線專項債
券——2019年河南省政府專項債券(六期)、2019年山西省政府一般
債券(十期)、2019年山西省政府一般債券(十一期)、2019年山西
省政府土地儲備專項債券(七期)——2019年山西省政府專項債券
(二十七期)、2019年山西省政府棚戶區改造專項債券(十二期)—
—2019年山西省政府專項債券(三十期)、2019年山西省政府天然氣
管網基礎設施建設專項債券(二期)——2019年山西省政府專項債
券(三十一期)、2019年山西省政府專項債券(三十四期)、2019年
山西省政府專項債券(三十五期)、2018年重慶市政府一般債券(五
期)將于2020年1月23日支付利息。為做好上述債券的利息支付工


作,現將有關事項通知如下:

一、2018年記賬式附息(十七期)國債證券代碼為“101817”,
證券簡稱為“國債1817”,是2018年7月23日發行的30年期債券,
票面利率為3.97%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲
利息1.985元。


二、2019年河南省政府一般債券(一期)證券代碼為“105147”,
證券簡稱為“河南1901”,是2019年1月23日發行的3年期債券,
票面利率為3.13%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲
利息3.13元。


三、2019年河南?。ǖ厥屑墸┡锔膶m梻ㄒ黄冢?019
年河南省政府專項債券(一期)證券代碼為“105148”,證券簡稱為
河南1902”,是2019年1月23日發行的5年期債券,票面利率為
3.33%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.33元。


四、2019年河南?。ǖ厥屑墸┩恋貎鋵m梻ㄒ黄冢?br /> 2019年河南省政府專項債券(二期)證券代碼為“105149”,證券簡
稱為“河南1903”,是2019年1月23日發行的3年期債券,票面利
率為3.13%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.13
元。


五、2019年河南?。ǖ厥屑墸┩恋貎鋵m梻ǘ冢?br /> 2019年河南省政府專項債券(三期)證券代碼為“105150”,證券簡
稱為“河南1904”,是2019年1月23日發行的5年期債券,票面利
率為3.33%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利息3.33


元。


六、2019年河南?。ㄊ”炯墸﹨^域醫療中心專項債券(一期)
——2019年河南省政府專項債券(四期)證券代碼為“105151”,證
券簡稱為“河南1905”,是2019年1月23日發行的3年期債券,票
面利率為3.13%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利
息3.13元。


七、2019年河南?。ㄊ”炯墸﹨^域醫療中心專項債券(二期)
——2019年河南省政府專項債券(五期)證券代碼為“105152”,證
券簡稱為“河南1906”,是2019年1月23日發行的5年期債券,票
面利率為3.33%,每年支付1次利息,每百元面值債券本次可獲利
息3.33元。


八、2019年河南省洛陽市城市軌道交通1號線專項債券——2019
年河南省政府專項債券(六期)證券代碼為“105153”,證券簡稱為
河南1907”,是2019年1月23日發行的15年期債券,票面利率
為3.79%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息1.895
元。


九、2019年山西省政府一般債券(十期)證券代碼為“105691”,
證券簡稱為“山西1935”,是2019年7月23日發行的10年期債券,
票面利率為3.42%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲
利息1.71元。


十、2019年山西省政府一般債券(十一期)證券代碼為“105692”,
證券簡稱為“山西1936”,是2019年7月23日發行的20年期債券,


票面利率為3.78%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲
利息1.89元。


十一、2019年山西省政府土地儲備專項債券(七期)——2019
年山西省政府專項債券(二十七期)證券代碼為“105694”,證券簡
稱為“山西1938”,是2019年7月23日發行的10年期債券,票面
利率為3.42%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利息
1.71元。


十二、2019年山西省政府棚戶區改造專項債券(十二期)——
2019年山西省政府專項債券(三十期)證券代碼為“105697”,證券
簡稱為“山西1941”,是2019年7月23日發行的10年期債券,票
面利率為3.42%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲利
息1.71元。


十三、2019年山西省政府天然氣管網基礎設施建設專項債券(二
期)——2019年山西省政府專項債券(三十一期)證券代碼為“105698”,
證券簡稱為“山西1942”,是2019年7月23日發行的15年期債券,
票面利率為3.75%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲
利息1.875元。


十四、2019年山西省政府專項債券(三十四期)證券代碼為
“105701”,證券簡稱為“山西1945”,是2019年7月23日發行的
10年期債券,票面利率為3.42%,每年支付2次利息,每百元面值
債券本次可獲利息1.71元。


十五、2019年山西省政府專項債券(三十五期)證券代碼為


“105702”,證券簡稱為“山西1946”,是2019年7月23日發行的
15年期債券,票面利率為3.75%,每年支付2次利息,每百元面值
債券本次可獲利息1.875元。


十六、2018年重慶市政府一般債券(五期)證券代碼為“106646”,
證券簡稱為“重慶1808”,是2018年7月23日發行的10年期債券,
票面利率為3.75%,每年支付2次利息,每百元面值債券本次可獲
利息1.875元。


十七、從2020年1月15日至2020年1月22日停辦上述附息式
國債、地方政府債的轉托管及調帳業務。


十八、上述債券付息債權登記日為2020年1月22日,凡于當日
收市后持有上述債券的投資者,享有獲得本次利息款項的權利,2020
年1月23日除息交易。


十九、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在收到發行人
劃付的上述債券利息款項后,將其劃入各證券商的清算備付金賬戶,
并由證券商將付息資金及時劃入各投資者的資金賬戶。




深圳證券交易所

二○二○年一月九日






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